TVA en temps réel
Voyez où en est la TVA.
SoloDesk calcule la position TVA de votre client à partir de la TVA enregistrée dans sa comptabilité. Contrôlez les chiffres en cours de trimestre, puis générez le fichier de déclaration à transmettre au portail fédéral.
L'historique des déclarations conserve les chiffres déclarés. Si une facture tardive ou une correction comptable modifie la position TVA du trimestre, SoloDesk indique ce qui a changé et de combien. Vous pouvez évaluer l'impact et préparer une correction sans reconstituer le calcul précédent.
Préparation TVA
Voyez comment la comptabilité alimente la déclaration TVA.
-
Enregistrez la TVA au fil de la comptabilité.
Document Intelligence lit les factures et les justificatifs ligne par ligne, en identifiant les taux et les montants de TVA. SoloDesk identifie et comptabilise également automatiquement l'impôt sur les acquisitions applicable aux prestations éligibles de fournisseurs étrangers.
-
Expliquez la position TVA actuelle à votre client.
Le rapport TVA affiche les chiffres actuels issus des écritures comptabilisées. Utilisez le détail Excel par code TVA pour expliquer les totaux, avec les lignes de documents ou de paiements faisant apparaître les montants qui les composent.
-
Contrôlez la position globale.
Consultez les totaux TVA et le montant à payer ou à récupérer pour la période sélectionnée. Téléchargez un PDF structuré selon le formulaire fédéral de déclaration TVA pour votre contrôle.
Voir l'Intelligence documentaire
Déclaration trimestrielle
Préparez le fichier de déclaration. Conservez la déclaration dans l'historique.
-
Contrôlez le trimestre avant de déclarer.
Consultez le statut de déclaration du trimestre et les avertissements éventuels pour les documents non comptabilisés ou les transactions bancaires non rapprochées. Décidez des points à régler avant de préparer le fichier.
-
Générez le fichier pour le portail fédéral.
SoloDesk génère le fichier XML de déclaration à partir des chiffres que vous avez contrôlés et enregistre une version figée de cette déclaration. Vous transmettez le fichier au portail fédéral.
-
Vérifiez le rapport du portail au regard de votre déclaration.
Déposez dans SoloDesk le rapport TVA téléchargé depuis le portail fédéral. SoloDesk compare les chiffres du rapport avec la version figée enregistrée. Un rapport concordant est enregistré et le trimestre marqué comme déclaré ; les écarts sont affichés pour votre évaluation avant l'enregistrement.
-
Suivez les modifications ultérieures par rapport aux chiffres déclarés.
La version figée reste inchangée après la transmission de la déclaration. Si des modifications comptables ultérieures affectent les chiffres TVA du trimestre, SoloDesk affiche les écarts par rapport à cette version.
-
Déclarations prises en charge : déclarations trimestrielles selon la méthode effective, d'après les contre-prestations convenues ou les contre-prestations reçues.
Comptabilisation TVA
Moins d'écritures manuelles pour chaque déclaration TVA.
Comptabilisez le décompte TVA automatiquement.
Lorsque vous générez le fichier de déclaration, SoloDesk crée l'écriture de décompte TVA dans la comptabilité du client, datée de la fin du trimestre.
Enregistrez le montant à payer ou le remboursement à recevoir.
À partir du rapport TVA que vous déposez, issu du portail fédéral, SoloDesk extrait les données de la facture ou de la note de crédit. Lors de l'enregistrement, la facture ou la note de crédit est saisie dans la comptabilité du client et liée à la déclaration.
Rapprochez le paiement ou le remboursement.
Rapprochez le paiement bancaire ou le remboursement reçu du rapport TVA via le processus habituel de rapprochement bancaire.
Voir le rapprochement bancaireModifications après déclaration
Voyez ce qui a changé et son impact sur la TVA.
-
Repérez les modifications apportées à un trimestre déclaré.
Lorsqu'une facture tardive ou une correction comptable modifie les chiffres TVA d'un trimestre déclaré, SoloDesk signale le trimestre à contrôler.
-
Constatez l'effet sur la déclaration.
Le rapport TVA indique quelles rubriques ont changé, les écarts de chiffre d'affaires et d'impôt, ainsi que l'effet sur le montant à payer ou à récupérer.
-
Comparez le détail dans Excel.
Téléchargez le classeur des modifications pour comparer les chiffres déclarés et actuels côte à côte, avec les lignes de documents ou de paiements marquées comme Ajouté, Supprimé ou Modifié.
Corrections TVA
Corrigez le trimestre. Conservez l'historique des déclarations.
-
Préparez une déclaration rectificative.
Générez un fichier XML de correction contenant l'ensemble des chiffres mis à jour du trimestre pour transmission au portail fédéral. SoloDesk enregistre une nouvelle version de déclaration et comptabilise automatiquement l'écart de décompte TVA.
-
Conservez chaque version de déclaration dans l'historique.
Déposez le rapport de correction du portail pour comparaison avec la nouvelle version. Les versions de déclaration antérieures et leurs documents restent disponibles dans l'historique.
-
Enregistrez les modifications pour un traitement en fin d'exercice.
Si vous choisissez de traiter les modifications en fin d'exercice, marquez-les comme reportées. SoloDesk conserve ces chiffres, maintient les écarts visibles et signale les modifications de TVA ultérieures à contrôler.