Rapprochement bancaire
Consacrez moins de temps au rapprochement bancaire de vos clients.
SoloDesk rapproche les paiements des relevés de compte importés avec les factures clients et fournisseurs. Lorsqu'une correspondance claire est prête à être réglée, SoloDesk enregistre le paiement et crée l'écriture de paiement automatiquement. Les rapprochements suggérés et les transactions non résolues restent à évaluer et à résoudre par vos soins.
Vous contrôlez la comptabilité qui en résulte en regard des transactions bancaires et des documents correspondants.
Relevés de compte
Importez les relevés sans saisir les transactions une à une.
Les clients peuvent déposer des relevés dans SoloDesk ou les transmettre à votre équipe. Votre équipe dépose les fichiers ou numérise les relevés papier.
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Importez les données de transactions de la banque.
Déposez un relevé camt.053 exporté depuis la banque du client. SoloDesk importe les dates et les montants directement depuis le fichier, ainsi que les références et descriptions de paiement, les noms et IBAN des contreparties, et le montant et la devise du paiement d'origine lorsqu'ils sont disponibles.
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Des relevés PDF lus ligne par ligne.
SoloDesk extrait les détails des transactions et les soldes depuis les relevés PDF. Vous pouvez contrôler et corriger les données extraites si nécessaire.
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Contrôlez les doublons et les écarts de solde.
SoloDesk vérifie les transactions en double et compare le solde d'ouverture augmenté des mouvements avec le solde de clôture, lorsque les deux sont disponibles. Si SoloDesk signale des données peu claires ou un écart de solde dans un relevé PDF, vous les vérifiez avant l'importation des transactions.
Rapprochement automatique
Laissez SoloDesk traiter les cas évidents.
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Rapprochez les paiements des factures clients et fournisseurs.
SoloDesk utilise les références de paiement, y compris les références QR, et les montants correspondants pour identifier le paiement ouvert associé. Pour les paiements sans référence, SoloDesk peut utiliser une contrepartie reconnue et un seul montant dû correspondant exactement. Lorsqu'une correspondance claire est prête à être réglée, SoloDesk enregistre le paiement et crée l'écriture de paiement automatiquement.
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Identifiez les virements entre les différents comptes bancaires du client.
SoloDesk associe les transactions importées correspondantes des deux comptes et crée l'écriture de virement. Un virement dont une seule des deux transactions a été importée reste en attente de l'autre.
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Comptabilisez les frais bancaires reconnus.
SoloDesk peut comptabiliser les frais bancaires reconnus directement en frais bancaires, la transaction bancaire étant liée à l'écriture comptable.
Rapprochement manuel
Traitez les transactions ouvertes avec les détails sous les yeux.
Traitez les transactions restantes au fur et à mesure de l'arrivée des relevés, afin de limiter les paiements ouverts à examiner au moment des déclarations.
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Évaluez les rapprochements proposés.
Consultez le document proposé, la contrepartie, le montant et l'écart éventuel en regard de la transaction bancaire. Confirmez une correspondance exacte, ou recherchez un autre document si la suggestion ne convient pas.
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Créez une écriture sans facture associée.
Lorsqu'il n'y a pas de document à rapprocher, saisissez la transaction directement. Choisissez les comptes ou catégories appropriés, ajoutez une description et répartissez le montant entre plusieurs comptes si nécessaire. SoloDesk vérifie que la répartition est équilibrée et crée l'écriture liée à la transaction bancaire.
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Traitez les paiements partiels et groupés.
Pour un paiement partiel, divisez le montant dû en une partie réglée et un solde restant, puis rapprochez la partie réglée. Pour un paiement groupé sans frais enregistrés séparément, sélectionnez, pour la même contrepartie et dans la devise du compte bancaire, les montants ouverts dont la somme correspond à la transaction.
Lorsque vous avez besoin d'une facture manquante ou d'une explication de la part d'un client qui utilise SoloDesk, faites référence à la transaction bancaire dans la conversation. Dès qu'un document manquant est disponible et comptabilisé, vous pouvez rapprocher son paiement ouvert.
Voir la messagerie clientComptabilisé et traçable
Consultez les paiements et leur comptabilisation
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Consultez les paiements réglés et ce qui reste à régler.
Le règlement d'un paiement met à jour les détails de paiement de la facture et crée une écriture de paiement distincte. Toute partie non réglée reste ouverte. Tout gain ou toute perte de change résultant d'un règlement en devise étrangère apparaît dans l'écriture de paiement.
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Accédez aux documents sources depuis l'écriture.
Depuis les détails du paiement, ouvrez la transaction bancaire ou son écriture comptable. Les écritures de paiement sont liées à la facture correspondante. Pour les frais, les virements et les écritures saisies sans document, l'écriture comptable est liée à la transaction bancaire.
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Consignez votre contrôle professionnel.
Vérifiez les montants, les dates et les lignes comptables en regard des pièces correspondantes. Lorsque vous validez une écriture, son cachet enregistre qui l'a validée et quand.
Voir Validation
